昔日最新净值-0.0050 -0.8500%2018-08-16
实时一半天估值(仅供参考)0.58600.0020 0.3405%2018-08-17 11:05:12
  • 累计净值:
  • 证明正确合理日期:2015-04-29
  • 基金典型:混合型
  • 证明正确合理大量:
  • 理事:宝藏基金
  • 近期分开:亿
在不可更改的一瞬,宝盈转型动力混合(001075)基金累计产额
净值日 基金指定遗传密码 基金明确 最新单位净值 最新累计净值 不可更改的单位净值 前期累计净值 日扩大 日增长速率
2018-08-16 001075 宝盈转型动力混合 0.5890 0.5890 -0.0050 -0.8500%
2018-08-15 001075 宝盈转型动力混合 0.5890 0.5890 0.6030 0.6030 -0.0140 -2.3217%
2018-08-14 001075 宝盈转型动力混合 0.6030 0.6030 0.6100 0.6100 -0.0070 -1.1475%
2018-08-13 001075 宝盈转型动力混合 0.6100 0.6100 0.6090 0.6090 0.0010 0.1642%
2018-08-10 001075 宝盈转型动力混合 0.6090 0.6090 0.6050 0.6050 0.0040 0.6612%
2018-08-09 001075 宝盈转型动力混合 0.6050 0.6050 0.5860 0.5860 0.0190 3.2423%
2018-08-08 001075 宝盈转型动力混合 0.5860 0.5860 0.6000 0.6000 -0.0140 -2.3333%
2018-08-07 001075 宝盈转型动力混合 0.6000 0.6000 0.5810 0.5810 0.0190 3.2702%
2018-08-06 001075 宝盈转型动力混合 0.5810 0.5810 0.5890 0.5890 -0.0080 -1.3582%
2018-08-03 001075 宝盈转型动力混合 0.5890 0.5890 0.6020 0.6020 -0.0130 -2.1595%
2018-08-02 001075 宝盈转型动力混合 0.6020 0.6020 0.6150 0.6150 -0.0130 -2.1138%
2018-08-01 001075 宝盈转型动力混合 0.6150 0.6150 0.6280 0.6280 -0.0130 -2.0701%
2018-07-31 001075 宝盈转型动力混合 0.6280 0.6280 0.6290 0.6290 -0.0010 -0.1590%
2018-07-30 001075 宝盈转型动力混合 0.6290 0.6290 0.6390 0.6390 -0.0100 -1.5649%
2018-07-27 001075 宝盈转型动力混合 0.6390 0.6390 0.6410 0.6410 -0.0020 -0.3120%
2018-07-26 001075 宝盈转型动力混合 0.6410 0.6410 0.6530 0.6530 -0.0120 -1.8377%
2018-07-25 001075 宝盈转型动力混合 0.6530 0.6530 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000%
2018-07-24 001075 宝盈转型动力混合 0.6530 0.6530 0.6440 0.6440 0.0090 1.3975%
2018-07-23 001075 宝盈转型动力混合 0.6440 0.6440 0.6370 0.6370 0.0070 1.0989%
2018-07-20 001075 宝盈转型动力混合 0.6370 0.6370 0.6280 0.6280 0.0090 1.4331%
2018-07-19 001075 宝盈转型动力混合 0.6280 0.6280 0.6290 0.6290 -0.0010 -0.1590%
2018-07-18 001075 宝盈转型动力混合 0.6290 0.6290 0.6340 0.6340 -0.0050 -0.7886%
2018-07-17 001075 宝盈转型动力混合 0.6340 0.6340 0.6390 0.6390 -0.0050 -0.7825%
2018-07-16 001075 宝盈转型动力混合 0.6390 0.6390 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000%
2018-07-13 001075 宝盈转型动力混合 0.6390 0.6390 0.6360 0.6360 0.0030 0.4717%
2018-07-12 001075 宝盈转型动力混合 0.6360 0.6360 0.6200 0.6200 0.0160 2.5806%
2018-07-11 001075 宝盈转型动力混合 0.6200 0.6200 0.6290 0.6290 -0.0090 -1.4308%
2018-07-10 001075 宝盈转型动力混合 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.1592%
2018-07-09 001075 宝盈转型动力混合 0.6280 0.6280 0.6100 0.6100 0.0180 2.9508%
2018-07-06 001075 宝盈转型动力混合 0.6100 0.6100 0.6030 0.6030 0.0070 1.1609%
2018-07-05 001075 宝盈转型动力混合 0.6030 0.6030 0.6110 0.6110 -0.0080 -1.3093%
2018-07-04 001075 宝盈转型动力混合 0.6110 0.6110 0.6260 0.6260 -0.0150 -2.3962%
2018-07-03 001075 宝盈转型动力混合 0.6260 0.6260 0.6240 0.6240 0.0020 0.3205%
2018-07-02 001075 宝盈转型动力混合 0.6240 0.6240 0.6400 0.6400 -0.0160 -2.5000%
2018-06-30 001075 宝盈转型动力混合 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000%
2018-06-29 001075 宝盈转型动力混合 0.6400 0.6400 0.6200 0.6200 0.0200 3.2300%
2018-06-28 001075 宝盈转型动力混合 0.6200 0.6200 0.6250 0.6250 -0.0050 -0.8000%
2018-06-27 001075 宝盈转型动力混合 0.6250 0.6250 0.6380 0.6380 -0.0130 -2.0376%
2018-06-26 001075 宝盈转型动力混合 0.6380 0.6380 0.6430 0.6430 -0.0050 -0.7776%
2018-06-25 001075 宝盈转型动力混合 0.6430 0.6430 0.6530 0.6530 -0.0100 -1.5314%
2018-06-22 001075 宝盈转型动力混合 0.6530 0.6530 0.6470 0.6470 0.0060 0.9274%
2018-06-21 001075 宝盈转型动力混合 0.6470 0.6470 0.6570 0.6570 -0.0100 -1.5221%
2018-06-20 001075 宝盈转型动力混合 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.4587%
2018-06-19 001075 宝盈转型动力混合 0.6540 0.6540 0.6830 0.6830 -0.0290 -4.2460%
2018-06-15 001075 宝盈转型动力混合 0.6830 0.6830 0.6870 0.6870 -0.0040 -0.5822%
2018-06-14 001075 宝盈转型动力混合 0.6870 0.6870 0.6920 0.6920 -0.0050 -0.7225%
2018-06-13 001075 宝盈转型动力混合 0.6920 0.6920 0.7010 0.7010 -0.0090 -1.2839%
2018-06-12 001075 宝盈转型动力混合 0.7010 0.7010 0.6950 0.6950 0.0060 0.8633%
2018-06-11 001075 宝盈转型动力混合 0.6950 0.6950 0.6970 0.6970 -0.0020 -0.2869%
2018-06-08 001075 宝盈转型动力混合 0.6970 0.6970 0.7070 0.7070 -0.0100 -1.4144%
2018-06-07 001075 宝盈转型动力混合 0.7070 0.7070 0.7110 0.7110 -0.0040 -0.5626%
2018-06-06 001075 宝盈转型动力混合 0.7110 0.7110 0.7100 0.7100 0.0010 0.1408%
2018-06-05 001075 宝盈转型动力混合 0.7100 0.7100 0.6940 0.6940 0.0160 2.3055%
2018-06-04 001075 宝盈转型动力混合 0.6940 0.6940 0.6950 0.6950 -0.0010 -0.1439%
2018-06-01 001075 宝盈转型动力混合 0.6950 0.6950 0.7070 0.7070 -0.0120 -1.6973%
2018-05-31 001075 宝盈转型动力混合 0.7070 0.7070 0.6950 0.6950 0.0120 1.7266%
2018-05-30 001075 宝盈转型动力混合 0.6950 0.6950 0.7090 0.7090 -0.0140 -1.9746%
2018-05-29 001075 宝盈转型动力混合 0.7090 0.7090 0.7190 0.7190 -0.0100 -1.3908%
2018-05-28 001075 宝盈转型动力混合 0.7190 0.7190 0.7180 0.7180 0.0010 0.1393%
2018-05-25 001075 宝盈转型动力混合 0.7180 0.7180 0.7240 0.7240 -0.0060 -0.8287%
2018-05-24 001075 宝盈转型动力混合 0.7240 0.7240 0.7280 0.7280 -0.0040 -0.5495%
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2018-05-21 001075 宝盈转型动力混合 0.7400 0.7400 0.7330 0.7330 0.0070 0.9550%
2018-05-18 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.5487%
2018-05-17 001075 宝盈转型动力混合 0.7290 0.7290 0.7360 0.7360 -0.0070 -0.9511%

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